Приветствую всех читателей моего блога!

Вот и настало время четвертой статьи из серии, посвященной торговле на новостях на рынке Форекс. В прошлой статье мы затронули тему классификации новостей, но не секрет, что далеко не все новости способны оказать на рынок значительное воздействие. Те же новости, которые действительно влияют на курсы валют, делают это неодинаково. Какие новости влияют на рынок сильнее всего? С этим мы и должны будем разобраться.

Индекс доверия потребителей

Индекс доверия потребителей cчитается не слишком значимым показателем, но позволяет понять оптимизм потребителей. Положительная динамика данного показателя означает, что в экономике все хорошо, и есть все предпосылки для роста стоимости национальной валюты. Так как данный индекс рассчитывается в США, речь идет именно об американском долларе.

Выход этой новости встречается ценой достаточно вяло, а среднее движение цены редко превышает 30 пунктов в ту либо иную сторону. Впрочем, никогда не стоит исключать вероятности того, что данная новость поднимет либо опустит цену на 100, 230 и даже 250 пунктов. Нередки случаи, когда уже через 6-8 часов после выхода данной новости и реакции на нее цены, последняя возвращается к тому уровню, который был до выхода новости.

Пример. 26 мая 2015 года вышли новые данные по Индексу доверия потребителей. Фактическое значение показателя 95,4 оказалось выше того, что мы наблюдали в прошлом месяце (94,3). Доверие потребителей возросло, и эта новость оказала положительное влияние на доллар США, который вырос против швейцарского франка, что мы можем наблюдать на графике:

Заказы длительного использования

Важный для рынка показатель, дающий возможность понять, насколько потребители уверены в продукции в сложившейся на данный момент экономической ситуации. Речь идет о товарах со сроком службы от 3 лет и более – мебель, автомобили и др. Рост количества заказов является положительным показателем, ведь он свидетельствует о том, что потребители готовы тратить на продукцию свои деньги. Соответственно, курс национальной валюты будет идти вверх.

Максимальное воздействие данная новость оказывает на пары GBPUSD и EURUSD, нередко движение по ним достигает 140, и даже 160 пунктов. Среднее же движение по данным парам – около 45-48 пунктов. Другие валютные пары в среднем реагируют на новости движением около 30 пунктов, а в редких случаях оно может достигать 90 пп.

Пример. Первоначальная реакция на выход 27.07.2017 года новости о заказах на товары длительного пользования в США была ограничена, поскольку рынки фокусировались на базовых данных, что оставило валютную пару USD / JPY ниже отметки 111,40.

Общий объем заказов на товары длительного пользования в США в течение июня вырос на 6,5% по сравнению с ожидаемым экономистами 3,2%, в то время как основной показатель составил 0,2%. В целом, опубликованные  данные свидетельствуют о неуклонном улучшении условий, несмотря на то, что всплеск был обусловлен главным образом резким ростом заказов на воздушные суда на 19% по сравнению с июнем. На паре USD/JPY эта новость отразилась следующим образом:

Новость об уровне безработицы

Выход данной новости часто совпадает с выходом показателя Nonfarm payrolls, и часто рассматривается во взаимосвязи с ним. Если Nonfarm payrolls растет, как и уровень безработицы, курс национальной валюты будет снижаться, а при их уменьшении, напротив, увеличиваться.

Далеко не всегда данная новость вообще оказывает влияние на рыночную ситуацию, однако в редких случаях движение цены превышает 220-250 пп. Но такой сценарий точно невозможен для пар AUDUSD, NZDUSD и USDCAD, которые на данную новость реагируют только в очень крайних случаях.

Пример. 10 июля 2018 года. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу доллар США вырос на 0,35% против CHF и закрылся на 0,9916.

Данные указывают на то, что сезонный коэффициент безработицы в Швейцарии в июне снизился до 2,6%, превысив ожидания рынка на 2,5%. В предыдущем месяце уровень безработицы зарегистрировал пересмотренную ставку в 2,7%. В то же время, общая сумма депозитов нации снизилась до уровня в 576 млн. франков за неделю, закончившуюся 6 июля, по сравнению с уровнем 5376,4 млрд. CHF на предыдущей неделе.

На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 0,9918, при этом курс доллара США незначительно выше по отношению к швейцарскому франку со вчерашнего закрытия. Смотрим влияние новости на графике:

Новость о решении изменить процентную ставку

Данная новость обладает огромным влиянием на рынок, если вообще не самым сильным. Ведь изменение базовой ставки ФРС показывает рынкам, в каком направлении им двигаться дальше. И изменение курса валют на 50 пунктов – это тот минимум, который стоит ожидать после выхода данной новости. Значительно чаще изменение цены составляет от 200 до 300 пп. А вот пара USDCAD реагирует на данную новость слабее остальных – среднее движение цены составляет 40 пунктов.

Пример. 17 сентября 2015 года. За 24 часа до 23:00 GMT евро вырос на 0,18% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1.1292.

Показатель индекса потребительских цен Еврозоны ежегодно снижался на 0,1% после того, как аналитики ожидали, что индекс останется неизменным с уровня июля 0,2%. Между тем, инфляция потребительских цен на ежемесячной основе оставалась на прежнем уровне в августе, наравне с консенсус-прогнозами, по сравнению с падением на 0,6% в прошлом месяце.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократила прогнозы на 2015 год для глобального роста до 3,0% с 3,1% в июне и прогноза 2016 года с 3,8% до 3,6%, сославшись на замедление темпов экономического роста в Китае, а также недавние потрясения, которые пережили глобальные финансовые рынки.

Американский доллар потерял почву, после того, как инфляция потребительских цен в США упала на 0,1% в августе, с увеличением на 0,1%, зарегистрированного в предыдущем месяце, что заставило отказаться от возможности повышения процентной ставки в стране со стороны ФРС.

Другие экономические данные показали, что индекс цен на жилье NAHB неожиданно вырос до отметки 62,0 в сентябре, после уровня предыдущего месяца 61,0. На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,1303, при этом EUR торгуется на 0,1% выше вчерашнего закрытия.

Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.1238, а падение может перейти на следующий уровень поддержки 1.1172. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.1345, а повышение уровня может довести его до следующего уровня сопротивления 1.1386.

Новость о заседании комитета FOMC по денежно-кредитной политике

Важная новость, ведь детальный отчет данного комитета даст понимание, какую денежно-кредитную политику регулятор склонен проводить в дальнейшем. В большинстве случаев, эта новость оказывает не меньшее влияние на курсы валют, чем сама новость об изменении процентной ставки ФРС. Изменением цены на 200 пунктов в данном случае никого не удивить, порой оно и вовсе доходит до 250-300 пп. И вновь пара USDCAD оказывается исключением из правил, реагируя на данную новость куда спокойнее остальных. Максимальное изменение по данной паре с 2012 года – 122 пункта.

Пример. 18 августа 2016 года. За 24 часа до 23:00 GMT евро вырос на 0,15% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1.1292.

Доллар потерял почву против иных “мажоров”, после нескольких минут после недавней встречи по вопросам денежно-кредитной политики Федерального резерва США, которая должна была пролить свет на сроки очередного повышения процентной ставки. В протоколе говорилось, что разработчики политики считают целесообразным дождаться дополнительной информации, прежде чем ужесточить денежно-кредитную политику, в то время как два чиновника предложили немедленное повышение ставок. В протоколах также указывалось, что члены совета директоров в целом оптимистично оценивают экономические перспективы страны и рынок труда.

На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,1302, при этом EUR торгуется на 0,09% по отношению к доллару США со вчерашнего закрытия.

Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.1252, а провалив ее, можно будет перейти на следующий уровень поддержки 1.1201. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.1340, а повышение уровня может перейти на следующий уровень сопротивления 1.1377.

ВВП

О важности данного показателя лишний раз говорить не приходится, потому все связанные с ним новости могут оказывать существенное влияние на рынок. Зависимость здесь прямая – рост ВВП приводит к росту стоимости национальной валюты, и наоборот. Новости, связанные с ВВП, оказывают наибольшее воздействие на пары GBPUSD и EURUSD. Среднее движение по ним составляет 60 пп., с возможностью роста до уровня 150 пунктов и более.

Пример. 31 января 2014 года. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу EUR снизился на 0,72% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1,3558. Доллар США продолжал получать поддержку после роста экономики США в четвертом квартале. Бюро экономического анализа Департамента торговли (BEA) сообщило, что предварительная оценка валового внутреннего продукта (ВВП) в США в четвертом квартале 2013 года в годовом исчислении составляла 3,2% в соответствии с ожиданиями рынка, но медленнее по сравнению с ростом 4,1%, зафиксированных в предыдущем квартале. Кроме того, валовой внутренний индекс цен на покупку в США в 4 квартале вырос на 1,3% в соответствии с ожиданиями рынка, после роста на 2,0% в третьем квартале. Более того, личное потребление выросло на 3,3% в четвертом квартале, после 2,0% прироста, зафиксированного в третьем квартале.

Однако первоначальные заявки на пособие по безработице выросли на 19 000 больше, чем рыночные прогнозы, до 348 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 25 января, после пересмотренных 329 000 заявлений, зафиксированных на прошлой неделе. Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что индекс ожиданий на внутреннем рынке США упал на 8,7% с учетом сезонных колебаний до 92,4 в декабре по сравнению с пересмотренным снижением на 0,3%, зафиксированным в ноябре. Рынок ожидал, что ожидаемые продажи жилья упадут на 0,3% в декабре.

В Европе уровень безработицы в Германии оставался стабильным на уровне 6,8% в январе. Рынки ожидали, что уровень безработицы в январе вырастет до 6,9%. Между тем, число безработных в Германии в январе снизилось на 28 000 человек по сравнению с пересмотренным снижением на 19 000 в прошлом месяце, что больше ожидания рынка. Ежемесячный предварительный индекс потребительских цен в Германии упал на 0,6% в январе, после рекордного роста на 0,4% в декабре. Между тем, показатель экономических настроений в еврозоне вырос в январе. Отдельно валовой внутренний продукт в Испании упал на 0,1% (в годовом исчислении) в четвертом квартале 2013 года по сравнению с падением на 1,2% в предыдущем квартале.

На азиатской сессии в четверг, 0400, пара торгуется на уровне 1.3546, при этом EUR торгуется на 0,09% ниже вчерашнего закрытия.

Nonfarm Payrolls.

Отображает количество новых рабочих мест, которые были созданы в несельскохозяйственных отраслях. Очень часто данный показатель называют “индикатором, способным двигать рынки”. И этим все сказано. Положительная динамика свидетельствует о росте занятости и укрепляет курс национальной валюты. Изменение показателя на 100 000, и тем более на 200 000, способно спровоцировать очень серьезную динамику рынка.

Даже если трейдер не торгует на новостях, он все равно должен будет учитывать эту новость и понимать, как она влияет на рынок. Ведь среднее движение стоимости большинства валютных пар в данном случае будет составлять 50-60 пунктов, а максимальное – все 200 пунктов.

Пример. 1 августа 2014 года. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу EUR незначительно снизился по отношению к доллару США и закрылся на отметке 1,3389 после того, как инфляция в еврозоне продолжила свою нисходящую тенденцию и упала до самого низкого за пять лет уровня в июле. Официальные данные показали, что индекс потребительских цен в регионе в июле увеличился на 0,4% (в годовом сопоставлении) по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%. Рыночные ожидания заключались в том, что индекс потребительских цен увеличился на 0,5%. Однако, по другим данным, уровень безработицы в регионе неожиданно снизился до 11,5% в июне, что является самым низким показателем за почти 22 месяца по сравнению с 11,6% в предыдущем месяце. Рынки ожидали, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 11,6% в июне.

Данные из Германии показали, что уровень безработицы в стране остался неизменным на уровне 6,7% в июле в соответствии с ожиданиями рынка. Между тем, число безработных в Германии в июле снизилось на 12,0 тыс. человек по сравнению с пересмотренным показателем в 7,0 тыс. человек, зарегистрированным в предыдущем месяце. Кроме того, розничные продажи в стране выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Рыночные ожидания были связаны с ростом розничных продаж на 1,0%.

Доллар США набрал силу, после того как затраты на рабочую силу в США зафиксировали наибольший прирост во втором квартале, что укрепило экономические перспективы страны. Однако первоначальные заявки на пособие по безработице увеличились на 23 000 до 302 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 26 июля, после падения на самый низкий уровень с мая 2000 года на предыдущей неделе. Более того, индекс менеджеров по закупкам в Чикаго неожиданно упал до 12-месячного низкого уровня в 52,6 в июле, с уровня предыдущего месяца 62,6.

На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,3388, при этом торги в евро подешевели ниже вчерашнего закрытия.

Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.3372, а падение может перейти на следующий уровень поддержки 1.3357. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.3402, а повышение уровня может перейти на следующий уровень сопротивления 1.3417.

Розничные продажи

Отражает изменения объемов продаж в розничной торговле. Рост показателя свидетельствует о росте экономики, а значит, стоит ожидать повышения стоимости национальной валюты. При этом данный показатель делится на продажу “авто” и “прочих товаров”. Влияние на цену данного показателя можно назвать средним. Да, иногда изменение цены под влиянием новости о розничных продажах может доходить до 200 пп., но чаще всего оно не превышает 50 пунктов даже для GBPUSD, EURUSD и USDCHF. Для остальных пар среднее значение показателя оказывается еще ниже.

Пример. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу GBP снизился на 0,88% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1,4082 после того, как губернатор Банка Англии Марк Бирни сомневался в возможности дальнейшего повышения процентной ставки в следующем месяце.

Потери в фунте были расширены еще дальше, после того как данные показали, что розничные продажи в Великобритании резко отступили в марте.

В марте розничные продажи в Великобритании выросли на 1,2% ежемесячно, в условиях необычайно холодной погоды. Розничные продажи зафиксировали прирост на 0,8% в предыдущем месяце, тогда как рынки ожидали снижения на 0,6%.

На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,4074, а GBP торгуется на 0,06% ниже по отношению к доллару США со вчерашнего закрытия.

Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.4013, а провал может перейти на следующий уровень поддержки 1.3953. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.4190, а повышение уровня может перейти на следующий уровень сопротивления 1.4307.

Как видите, далеко не все новости одинаково воздействуют на различные валютные пары. И как было бы здорово, чтобы все полученные вами знания гарантировали вам успех при торговле на новостях, но, увы, здесь многое будет зависеть и от других факторов. Одним из таких факторов станет выбор брокера для торговли на новостях. О том, как выбрать его правильно, мы и поговорим в следующей статье.